Cash Management

CONTEXTE MÉTIER

Dans un contexte d’internationalisation, les entreprises doivent optimiser et renforcer le contrôle de leurs opérations de trésorerie. Pour répondre à ce besoin, Arpson a mis au point un module complet de gestion du cash.

OBJECTIFS

  • Traduire les flux d’opérations en flux de trésorerie multi-devises historisés
  • Modéliser les états de trésoreries usuels et extraire les fichiers destinés à alimenter le site central
  • Calculer les échelles d’intérêt et suivre la trésorerie selon plusieurs critères

FONCTIONNALITÉS

OPÉRATIONS

Mise à disposition de masques d’opération personnalisables pour saisir des :

  • Lignes de crédit
  • Virements de compte à compte
  • Virements d’équilibrage
  • Mouvements divers
  • Budgets prévisionnels
RÉFÉRENTIELS

Mise à disposition d’un environnement de référentiel pour créer, si besoin, les structures suivantes :

  • Modes de règlement
  • Compte courant
  • Agences
  • Équilibrage
SUIVI
  • Mise à disposition d’écrans d’analyse et de reporting pour suivre les flux de trésorerie en provenance des opérations de marché et des opérations commerciales
  • Présentation de la trésorerie selon toute clef d’analyse : par compte, société, nature de flux, etc.
  • Calcul des échelles d’intérêts