Comptabilité auxiliaire

CONTEXTE MÉTIER

La comptabilité a un impact déterminant sur le fonctionnement et la réussite de tout établissement financier. A ce titre, les acteurs du marché doivent s’appuyer sur des systèmes comptables simples et connectés..

OBJECTIFS

  • Générer une comptabilité auxiliaire et alimenter les outils de comptabilité générale
  • Bénéficier d’une visibilité complète sur sa comptabilité : du plan de compte à l’export vers le site central
  • Disposer des états comptables usuels : balances, extraits, journaux, justificatifs, etc.

FONCTIONNALITÉS

RÉFÉRENTIEL

Personnalisation de la saisie et des référentiels pour stocker les éléments pilotant la comptabilité notamment le plan de compte, les intentions de gestion, les règles multicritères

SCHÉMA & GÉNÉRATEUR COMPTABLE

  • Mise à disposition de schémas comptables pré-chargés par type de produit et portefeuille, avec possibilité de les ajuster si besoin
  • Traduction comptable, par les générateurs, des événements Back-office en mouvements de débit/crédit

COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Stockage dans une base dite de comptabilité auxiliaire des écritures suivantes : engagements hors bilan et bilan, échéances, réescomptes, extournes, annulations

ÉTATS COMPTABLES

Génération des principaux états comptables : balances, extraits, justificatifs de solde, journaux, rapprochements comptabilité gestion

ALIMENTATION DES OUTILS DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Production des fichiers à destination des outils de comptabilité générale : CRE, CRI, CRO