Comptabilité

CONTEXTE MÉTIER

La comptabilité a un impact déterminant sur le fonctionnement et la réussite de tout établissement financier. A ce titre, les acteurs du marché doivent s’appuyer sur des systèmes comptables simples et connectés..

OBJECTIFS

  • Générer une comptabilité auxiliaire et alimenter les outils de comptabilité générale
  • Bénéficier d’une visibilité complète sur sa comptabilité : du plan de compte à l’export vers le site central
  • Disposer des états comptables usuels : balances, extraits, journaux, justificatifs, etc.

FONCTIONNALITÉS

RÉFÉRENTIEL

Personnalisation de la saisie et des référentiels pour stocker les éléments pilotant la comptabilité:

  • Plan de compte
  • Intentions de gestion
  • Règles multicritères
  • Etc.
SCHÉMA & GÉNÉRATEUR COMPTABLE
  • Mise à disposition de schémas comptables pré-chargés par type de produit et portefeuille, avec possibilité de les ajuster si besoin
  • Traduction comptable, par les générateurs, des événements Back-office en mouvements de débit/crédit
COMPTABILITÉ AUXILIAIRE

Stockage dans une base dite de comptabilité auxiliaire des écritures suivantes :

  • Engagements : Hors Bilan et Bilan
  • Échéances
  • Réescomptes
  • Extournes
  • Annulations
ÉTATS COMPTABLES

Génération des principaux états comptables :

  • Balances
  • Extraits
  • Justificatifs de solde
  • Journaux
  • Rapprochements comptabilité gestion
ALIMENTATION DES OUTILS DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Production des fichiers à destination des outils de comptabilité générale :

  • Compte rendu d’opération (CRO)
  • Compte rendu d’événement (CRE)
  • Compte rendu d’inventaire (CRI)