Gestion des échéances

OBJECTIFS

Le module Gestion des échéances, associé aux modules instruments, permet de :
  • Générer des remboursements, tombées d’intérêts, primes, etc.
  • Exploiter les résultats dans les reportings et interfaces comptables

FONCTIONNALITÉS

SUIVI

  • Gestion dynamique des échéanciers d’opération en fonction de :
    • La périodicité
    • Des conventions d’ajustement : Preceding, Following, Modified Following, Adjusted, Non adjusted
    • Des calendriers
  • Possibilité de forcer manuellement (si droit) ces échéanciers en imposant, par exemple, un amortissement particulier du capital ou un changement de taux

TRAITEMENT

  • Génération automatique de l’ensemble des flux :
    • Remboursements de capital
    • Tombées d’intérêts
    • Primes
  • Calcul de ces flux en fonction des paramètres associés : taux appliqué, nombre de jours, nominal restant dû, etc.