Matière Première

CONTEXTE MÉTIER

Les matières premières sont devenues une classe d’actifs à part entière et constituent une source intéressante de diversification dans un portefeuille. Par conséquent, ces instruments font l’objet de nombreuses transactions et de multiples spéculations, obligeant les acteurs du marché à se doter d’outils pointus pour maîtriser leurs risques.

OBJECTIFS

  • Saisir et gérer les opérations sur matières premières : spot, forward, future, option et dérivé OTC, swap
  • Possibilité de saisir des opérations de couverture ou spéculatives
  • Traiter l’ensemble des événements intervenants durant le cycle de vie d’une opération sur matières premières

FONCTIONNALITÉS

SAISIE
  • Mise à disposition de masques d’opération personnalisables pour saisir des :
    • Comptants (Spot) et forward
    • Futures négociés sur les marchés organisés)
    • Options et dérivés d’option négociés de gré à gré
    • Swaps
  • Couverture des principaux supports rencontrés sur les marchés de matières premières : énergie, métaux non ferreux, métaux précieux, C02, matières agricoles et céréales, etc.
SUIVI
  • Gestion des contrats physiques et futures sur matières premières : paramétrage des modes de calcul du settlement price, des modes de cotation, des historiques des cours, etc.
  • Génération des confirmations, tickets, échéanciers associés et journaux d’opération
  • Mis à disposition* d’écrans d’analyse et de reporting pour suivre, selon plusieurs critères, les opérations en vie, le P&L, les règlements, les risques, les couvertures, etc.
  • Couverture des principaux traitements Back-office pour matérialiser les flux, les résultats de netting, les courus, les valorisations, les écritures comptables, le reporting réglementaire, etc.
DÉNOUEMENT
  • Gestion des reports et des nettings
  • Gestion des dénouements partiels ou totaux et des livraisons

* Voir les modules d’analyse et de processing complémentaires