Messagerie – Règlement

CONTEXTE MÉTIER

Les règlements sont exposés aux risques de crédit et de liquidité. Arpson centralise la gestion des R/L et met à disposition les outils pour maîtriser et anticiper ces risques.

OBJECTIFS

  • Centraliser les instructions de règlement et générer automatiquement une grande variété de messages au format standard SWIFT
  • Gérer l’envoi des messages en fonction du workflow de l’établissement
  • Traiter les accusés de réception, les relevés de compte et les rapprochements
  • Établir une communication entre la solution et la plateforme SWIFT pour l’émission et la réception des messages
  • Disposer de tableau de bord pour suivre l’ensemble des R/L

FONCTIONNALITÉS

INSTRUCTIONS (SDI)

Paramétrage suivant plusieurs critères : tiers, rôle (broker, contrepartie), type de transfert (cash, matière, devise, nature du produit), plateforme (SWIFT, CEDEL, RGV, etc.)

AFFECTATION

  • Affectation automatique des SDI à une transaction en fonction des paramètres précédents
  • Possibilité de générer une exception si les SDI n’ont pas été déterminé

GÉNÉRATION

  • Paramétrage du contenu des messages en fonction de la plateforme
  • SWIFT : production automatique des messages cash (MT101, 103, 200, 202, 210, 292), confirmation (MT300, 305, 320, 340, 341, 392), titres (MT540, 541, 542, 543), relevés (MT 940, 942, 950)

ENVOI

Envoi automatique ou manuel des messages en fonction du Workflow.

PLATEFORME

  • Gestion des acquittements techniques des plateformes RGV, CEDEL, etc.
  • SWIFT :
    • Traitement des accusés de réception transmis par la plateforme
    • Gestion des relevés de compte et des rapprochement entre les informations des messages et les opérations dans la base

REPORTING

Production de reporting de suivi des règlements par circuit, tiers, devise, opérations non réglées/livrées