Private Equity

CONTEXTE MÉTIER

L’investissement non-coté est en plein essor depuis la crise des marchés financiers. Véritable classe d’actifs, le private equity peut générer des rendements prometteurs à condition de bien gérer ses investissements.

OBJECTIFS

  • Saisir et gérer les opérations de Private Equity
  • Traiter l’ensemble des événements intervenants durant le cycle de vie d’un Private Equity

FONCTIONNALITÉS

SAISIE
  • Mise à disposition de masques d’opération personnalisables pour saisir des souscriptions rachats de FCPR, avec gestion des dates, contreparties, mode de gestion (nombre de part ou nominal), transfert de propriété (immédiat ou différé), nombre de parts, cours engagement, quantité, montant, etc.
  • Gestion des caractéristiques des fonds et des référentiels tiers associés
SUIVI
  • Gestion des appels de fonds
  • Mise à disposition* d’écrans d’analyse et de reporting personnalisables pour suivre les résultats des cessions, les encours valorisés, la comptabilisation des apports, les stocks, les distributions, etc.
  • Gestion des restitutions de trésorerie, des dividendes, des appels de fonds (en nombre de parts ou en pourcentage du nominal), des cessions et des répartitions d’actif
  • Correspondance, pour chaque événement, d’un traitement d’échéance
  • Intégration, publication et archivage des valeurs liquidatives selon une fréquence à définir
DÉNOUEMENT
  • Gestion des Règlements livraisons de FCPR
  • Gestion des annulations d’engagement

* Voir les modules d’analyse et de processing complémentaires