Règlement – Livraison

CONTEXTE MÉTIER

Les règlements livraisons sont exposés aux risques de crédit et de liquidité. Arpson centralise la gestion des R/L et met à disposition les outils pour maîtriser et anticiper ces risques.

OBJECTIFS

  • Centraliser les instructions de règlement livraison
  • Gérer l’envoi des messages en fonction du workflow de l’établissement
  • Disposer de tableau de bord pour suivre l’ensemble des R/L

FONCTIONNALITÉS

INSTRUCTIONS (SDI)

Paramétrage suivant plusieurs critères :

  • Tiers
  • Rôle : broker, contrepartie
  • Type de transfert : cash, matière, devise, nature du produit
  • Plateforme : SWIFT, CEDEL, RGV, etc.
AFFECTATION
  • Affectation automatique des SDI à une transaction en fonction des paramètres précédents
  • Possibilité de générer une exception si les SDI n’ont pas été déterminé
MODÉLISATION
Paramétrage du contenu des messages en fonction de la plateforme.
ENVOI
Envoi automatique ou manuel des messages en fonction du Workflow.
PLATEFORME
Gestion des acquittements techniques des plateformes RGV, CEDEL, etc.
REPORTING
Production de reporting de suivi des règlements livraisons par circuit, tiers, devise, opérations non réglées/livrées