Titre de Créance Négociable (TCN)

CONTEXTE MÉTIER

Les Titres de créances négociables sont au cœur des marchés monétaires : ils sont en effet l’un des moyens les plus efficaces pour obtenir des liquidités ou réaliser des placements à court ou moyen terme.

OBJECTIFS

  • Saisir et gérer les différents types de TCN avec leurs caractéristiques respectives
  • Calculer automatiquement les intérêts et gérer les différents types de remboursement
  • Traiter l’ensemble des événements intervenants durant le cycle de vie d’un TCN

FONCTIONNALITÉS

SAISIE
  • Mise à disposition de masques d’opération personnalisables pour saisir des :
    • Certificats de dépôt : CD, CDN, etc.
    • Billets de trésorerie : BT, BMTN, etc.
    • Bons du trésor : BTAN, BTF, etc.
    • ECP ou Euro-Commercial Papers
    • USCP ou United States-Commercial Papers
    • Autres titrisation : ABS, etc.
  • Couverture des principaux types de taux : fixe, discount, précompté, variable, révisable, structuré, etc.
  • Génération automatique, selon la périodicité indiquée, de l’échéancier et du tableau d’amortissement
SUIVI
  • Gestion des frais, confirmations, tickets et journaux
  • Mise à disposition* d’écrans d’analyse et rapports personnalisables pour suivre les inventaires, amortissements, tenues de position, positions valorisées, analyses actuarielles, résultats, etc.
  • Suivi des risques émetteurs : rating, limites, répartitions et dispersions
  • Couverture des principaux traitements Back-office pour matérialiser les tombées, flux, échéances et rapprochements
DÉNOUEMENT
  • Gestion des remboursements in fine, amortissables (séries égales, constants et spécifiques) et à préavis
  • Possibilité de réaliser des nettings et des transferts de portefeuille
  • Gestion des préavis, des annulations, des splits et des détachements de dividende

* Voir les modules d’analyse et de processiong complémentaires