Titre

CONTEXTE MÉTIER

La gestion des valeurs mobilières requiert des compétences multiples et un niveau de technicité sans cesse croissant : analyse des perspectives d’évolution des marchés, suivi des valeurs et des résultats, maîtrise des risques, etc. Pour « performer », les acteurs du marché doivent s’appuyer sur les bons outils pour gérer ces instruments.

OBJECTIFS

  • Saisir et gérer les opérations sur valeurs mobilières : action, OPCVM et obligation
  • Traiter l’ensemble des événements intervenants durant le cycle de vie d’un titre
  • Valoriser en continu les investissements

FONCTIONNALITÉS

SAISIE
  • Mise à disposition de masques d’opération personnalisables pour saisir des :
    • Achats ventes d’actions, avec gestion des revenus fixes et variables, des dividendes, des coupons, des avoirs fiscaux et des plus-values, gestion de l’amortissement de la surcote décote et des marchés primaires et secondaires
    • Souscriptions rachats de parts d’OPCVM, SICAV et FCP, avec gestion des frais et de la valeur liquidative
    • Achats ventes d’obligation : OAT, strip OAT, FCC, convertibles, amortissables, zéro-coupon, obligation à tunnel de taux ou de change, etc.
  • Possibilité de personnaliser le workflow de saisie de la transaction : pré-saisie front, saisie complémentaire back, engagement, validation, split, miroring, contrôle de respect de limites, etc.
SUIVI
  • Gestion du référentiel des titres : typologie, identification, place cotation, cours (en pourcentage, pied de coup et coupon couru, en taux et en montant)
  • Mise à disposition* d’écrans d’analyse et de reporting pour suivre selon différents critères les positions valorisées, le P&L, les stocks (FIFO), les risques, les tombées d’intérêt, des flux d’échéances, etc.
  • Pricing et valorisation mark to market des titres
  • Gestion des OST : divisions, échanges, fusions, etc.
  • Couverture des principaux traitements Back-office pour matérialiser les tombées (dividendes, coupons à échéance ou désynchronisés), écritures comptables, messages et rapprochements
DÉNOUEMENT
  • Gestion du dénouement par cash flow
  • Possibilité de réaliser des nettings et transferts de portefeuille

* Voir les modules d’analyse et de processing complémentaires