Monétaire
- Prêts / Emprunts : dépôts, avances, emprunts blancs, etc.
- TCN : émissions, rachats, revente, vente à découvert de BMTN, CDN, BTAN, ECP, etc.
Change
- Comptant / Terme
- Swaps de change
- Options de change « vanilla » : barrières activantes et désactivantes ou seuils simples ou doubles, américaines ou européennes, digitales, etc.
- Accumulateurs
Swaps de taux
- Swaps de taux sur toutes références de taux : Euribor, Libor, TAG, etc.
- F.R.A.
- Cross currency swaps
- Asset swaps
- Exotiques : variance, volatilité, gamma
Swaps de titres
- Equity swaps
- Basket equity swaps
- Swaps de performance
Options de taux
- Caps-floors : standard, amortissables, collar
- Swaptions
- Options OTC sur obligations, TCN, indices
Valeurs mobilières
- Actions
- OPCVM : souscriptions, rachats
- Obligations : OAT, FCC, Convertibles, amortissables, zéro-coupon, à revenu fixe ou variable, etc.
- TCN côtés en taux ou en pourcentage : BMTN, CDN, BTF, BIFS, BTAN, etc.
Marchés organisés
- Futures
- Options
Emissions obligataires
- Gestion du processus d’émission : création de titre, syndicat, etc.
- Gestion du placement : encours, frais, etc.
- Suivi et règlement : flux, déclaratifs réglementaires, etc.
Pensions livrées
- Pensions livrées avec sous-jacents côtés en pourcentage ou en taux
- Opérations à échéance fixe ou « open »
Prêts de titre
- Prêts de titres : actions, obligations, standard ou « floating »
Dérivés de crédit
- Credit default swaps (CDS)
- Credit linked notes
Contract for differences
- Gestion des CFD’s
Options de gré à gré
- Contrats de gré à gré sur action, indice : plafond, reverse, look back, cliquets, best of, à barrière, etc.
Matières premières
- Contrats physiques
- Swaps
- Options
Private Equity
- FCPR à transferts immédiats
- FCPR à transferts différés
Éditeur intégré de produits structurés
- Plafond, reverse, look back, cliquets, best of, etc.
- Corridor de taux, corridor de change
- Binaire, barrière, Capé, participatif, intéressement
Couverture instrumentale et métier
